证券之星讯息，8月5日，国投瑞银顺意一年定开债发起式最新单元净值为1.0196元，累计净值为1.0596元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.63%，近3个月飞腾1.73%，近6个月飞腾2.84%，近1年飞腾4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
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该基金的基金司理为敬夏玺，敬夏玺于2023年3月15日起任职本基金基金司理，任职时分累计申诉5.99%。
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